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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | 817 987.00 | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 18 146.00 | 3 728.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 397.00 | 249 455.00 | 20 942.00 | 270 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 885.00 | 267 601.00 | 854 284.00 | 1 121 885.00 |
BT Marchandises | 232 719.00 | | 232 719.00 | 232 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 629.00 | | 447 629.00 | 447 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 515.00 | 267 601.00 | 1 301 914.00 | 1 569 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 290 371.00 | 284 771.00 | | 290 371.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 503.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | 5 620.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 753 406.00 | 749 894.00 | | 753 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 225.00 | 66 991.00 | | 149 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 3 833.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 211 652.00 | | 271 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 416.00 | 95 036.00 | | 127 416.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 940.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 508.00 | 378 453.00 | | 548 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 914.00 | 1 128 347.00 | | 1 301 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 745.00 | 345 130.00 | | 445 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 938.00 | | 7 009.00 | 1 116 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 1 121 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 292 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 324.00 | | 7 009.00 | 287 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 326.00 | 13 337.00 | 2 062.00 | 256 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 326.00 | 13 337.00 | 2 062.00 | 256 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VC Groupe et associés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 225.00 | 46 462.00 | 101 072.00 | 149 225.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 508.00 | 445 745.00 | 101 072.00 | 548 508.00 |