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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | 817 987.00 | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 15 656.00 | 6 218.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 444.00 | 199 748.00 | 63 696.00 | 263 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 092.00 | 215 404.00 | 899 688.00 | 1 115 092.00 |
BT Marchandises | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 938.00 | 650.00 | 36 288.00 | 36 938.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 578.00 | 650.00 | 341 928.00 | 342 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 670.00 | 216 053.00 | 1 241 617.00 | 1 457 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 254 100.00 | 230 800.00 | | 254 100.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 270.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 61 361.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 758 506.00 | 751 430.00 | | 758 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 049.00 | 185 290.00 | | 145 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 096.00 | 4 690.00 | | 25 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 199 940.00 | | 220 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 350.00 | 83 100.00 | | 92 350.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 376.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 111.00 | 473 396.00 | | 483 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 617.00 | 1 224 827.00 | | 1 241 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 140.00 | 328 347.00 | | 378 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 024.00 | | 5 345.00 | 1 117 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 1 115 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 117.00 | 817 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 104.00 | | | 825 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 973.00 | | 5 345.00 | 279 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 130.00 | 24 391.00 | 7 117.00 | 198 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 013.00 | 24 391.00 | | 191 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 650.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 650.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 650.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 049.00 | 40 078.00 | 104 971.00 | 145 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 111.00 | 378 140.00 | 104 971.00 | 483 111.00 |