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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | 817 987.00 | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 16 486.00 | 5 388.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 224.00 | 221 767.00 | 46 457.00 | 268 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 872.00 | 238 253.00 | 881 619.00 | 1 119 872.00 |
BT Marchandises | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | 298.00 | 38 180.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CF Disponibilités | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 253.00 | 298.00 | 327 955.00 | 328 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 124.00 | 238 551.00 | 1 209 574.00 | 1 448 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 299 100.00 | 254 100.00 | | 299 100.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 330.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 45 075.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 765 703.00 | 758 506.00 | | 765 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 971.00 | 145 049.00 | | 104 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 25 096.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 643.00 | 220 574.00 | | 238 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | 92 350.00 | | 97 002.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 871.00 | 483 111.00 | | 443 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 574.00 | 1 241 617.00 | | 1 209 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 070.00 | 378 140.00 | | 377 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 092.00 | | 7 234.00 | 1 115 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 1 119 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 290 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 318.00 | | 7 234.00 | 285 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 404.00 | 25 303.00 | 2 454.00 | 215 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 404.00 | 25 303.00 | 2 454.00 | 215 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 298.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 298.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 298.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 971.00 | 38 170.00 | 66 801.00 | 104 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 871.00 | 377 070.00 | 66 801.00 | 443 871.00 |