|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 17 316.00 | 4 558.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 450.00 | 239 010.00 | 26 439.00 | 265 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 938.00 | 256 326.00 | 860 611.00 | 1 116 938.00 |
BT Marchandises | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 735.00 | | 267 735.00 | 267 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 673.00 | 256 326.00 | 1 128 347.00 | 1 384 673.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 749 894.00 | 765 703.00 | | 749 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 991.00 | 104 971.00 | | 66 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 3 213.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 42.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 453.00 | 443 871.00 | | 378 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 347.00 | 1 209 574.00 | | 1 128 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 130.00 | 377 070.00 | | 345 130.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 872.00 | | | 1 119 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 1 116 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 287 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 253.00 | 20 847.00 | 2 774.00 | 238 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 253.00 | 20 847.00 | 2 774.00 | 238 253.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 652.00 | 211 652.00 | | 211 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 801.00 | 33 478.00 | 33 323.00 | 66 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 733.00 | 59 108.00 | 11 625.00 | 70 733.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 453.00 | 345 130.00 | 33 323.00 | 378 453.00 |