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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 897.00 | 277 124.00 | 72 773.00 | 349 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 063.00 | 61 233.00 | 27 829.00 | 89 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 751.00 | 338 358.00 | 189 393.00 | 527 751.00 |
BT Marchandises | 443 046.00 | 18 600.00 | 424 445.00 | 443 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 800.00 | 18 600.00 | 469 200.00 | 487 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 551.00 | 356 958.00 | 658 593.00 | 1 015 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 755.00 | 242 755.00 | | 240 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | -1 999.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 253 760.00 | 249 005.00 | | 253 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 294.00 | 3 210.00 | | 4 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 294.00 | 5 710.00 | | 4 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 033.00 | 97 841.00 | | 68 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 893.00 | 235 658.00 | | 231 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 134 265.00 | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 32 993.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 088.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 539.00 | 505 846.00 | | 400 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 593.00 | 760 561.00 | | 658 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 181.00 | 505 846.00 | | 352 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 617.00 | 12 211.00 | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 219.00 | | 375.00 | 531 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 527 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 438 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 428.00 | | 375.00 | 442 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 168.00 | 32 933.00 | 3 743.00 | 309 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 168.00 | 32 933.00 | 3 743.00 | 309 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 710.00 | 4 294.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 351.00 | | 4 750.00 | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | 4 750.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 061.00 | 4 294.00 | 10 460.00 | 29 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 294.00 | 10 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 416.00 | 14 058.00 | 48 358.00 | 62 416.00 |
VI Groupe et associés | 231 893.00 | 231 893.00 | | 231 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 539.00 | 352 181.00 | 48 358.00 | 400 539.00 |