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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 704.00 | 296 471.00 | 76 233.00 | 372 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 78 367.00 | 20 602.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 464.00 | 374 838.00 | 185 626.00 | 560 464.00 |
BT Marchandises | 380 801.00 | 8 770.00 | 372 031.00 | 380 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 281.00 | 8 770.00 | 457 511.00 | 466 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 745.00 | 383 609.00 | 643 136.00 | 1 026 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 312.00 | 245 510.00 | | 219 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 415.00 | -26 198.00 | | 53 415.00 |
DL TOTAL (I) | 280 977.00 | 227 562.00 | | 280 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 857.00 | 5 075.00 | | 5 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 857.00 | 5 075.00 | | 5 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 321.00 | 63 125.00 | | 58 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 784.00 | 212 272.00 | | 193 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 46 891.00 | | 61 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 43 222.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 302.00 | 370 511.00 | | 356 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 136.00 | 603 148.00 | | 643 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 043.00 | 330 890.00 | | 323 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 515.00 | | 49 207.00 | 544 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 258.00 | 560 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 258.00 | 471 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 724.00 | | 49 207.00 | 455 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 411.00 | 41 685.00 | 33 258.00 | 366 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 411.00 | 41 685.00 | 33 258.00 | 366 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075.00 | 782.00 | | 5 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 560.00 | | 5 790.00 | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | | 5 790.00 | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | 782.00 | 5 790.00 | 19 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 321.00 | 25 062.00 | 33 259.00 | 58 321.00 |
VI Groupe et associés | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 302.00 | 323 043.00 | 33 259.00 | 356 302.00 |