| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 903.00 | 362 563.00 | 238 340.00 | 600 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 430.00 | 83 120.00 | 118 310.00 | 201 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 124.00 | 445 683.00 | 445 441.00 | 891 124.00 |
BT Marchandises | 437 520.00 | 9 404.00 | 428 116.00 | 437 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 499.00 | 9 404.00 | 715 095.00 | 724 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 623.00 | 455 087.00 | 1 160 536.00 | 1 615 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 946.00 | 312 202.00 | | 400 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | 88 744.00 | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 448 521.00 | 409 196.00 | | 448 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 928.00 | 5 371.00 | | 8 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 928.00 | 5 371.00 | | 8 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 979.00 | 273 977.00 | | 253 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 243.00 | 166 153.00 | | 154 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 78 632.00 | | 194 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 130.00 | 78 984.00 | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 086.00 | 597 745.00 | | 703 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 536.00 | 1 012 312.00 | | 1 160 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 086.00 | 393 024.00 | | 703 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 421.00 | | 260 778.00 | 655 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 075.00 | 891 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 075.00 | 802 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 630.00 | | 260 778.00 | 566 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 489.00 | 63 575.00 | 24 381.00 | 406 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 489.00 | 63 575.00 | 24 381.00 | 406 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 371.00 | 3 557.00 | | 5 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 765.00 | | 2 360.00 | 11 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 765.00 | | 2 360.00 | 11 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 3 557.00 | 2 360.00 | 17 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
VI Groupe et associés | 154 243.00 | 154 243.00 | | 154 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 088.00 | 703 086.00 | | 703 088.00 |