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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 962.00 | 299 430.00 | 59 532.00 | 358 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 762.00 | 66 981.00 | 29 781.00 | 96 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 515.00 | 366 411.00 | 178 104.00 | 544 515.00 |
BT Marchandises | 380 367.00 | 14 560.00 | 365 807.00 | 380 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 604.00 | 14 560.00 | 425 044.00 | 439 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 119.00 | 380 971.00 | 603 148.00 | 984 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 510.00 | 240 755.00 | | 245 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 198.00 | 4 754.00 | | -26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 227 562.00 | 253 760.00 | | 227 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 075.00 | 4 294.00 | | 5 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075.00 | 4 294.00 | | 5 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125.00 | 68 033.00 | | 63 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 272.00 | 231 893.00 | | 212 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 44 324.00 | | 46 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 222.00 | 50 289.00 | | 43 222.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 511.00 | 400 539.00 | | 370 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 148.00 | 658 593.00 | | 603 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 890.00 | 352 181.00 | | 330 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 239.00 | 5 617.00 | | 5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 751.00 | | 25 492.00 | 527 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 544 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 728.00 | 455 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 960.00 | | 25 492.00 | 438 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 358.00 | 36 782.00 | 8 728.00 | 338 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 358.00 | 36 782.00 | 8 728.00 | 338 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294.00 | 781.00 | | 4 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 600.00 | | 4 040.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 4 040.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 894.00 | 781.00 | 4 040.00 | 22 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 886.00 | 18 265.00 | 39 621.00 | 57 886.00 |
VI Groupe et associés | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 511.00 | 330 890.00 | 39 621.00 | 370 511.00 |