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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 942.00 | 285 330.00 | 219 613.00 | 504 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 90 005.00 | 8 964.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 703.00 | 375 334.00 | 317 368.00 | 692 703.00 |
BT Marchandises | 328 786.00 | 6 635.00 | 322 151.00 | 328 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 896.00 | 6 635.00 | 573 260.00 | 579 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 598.00 | 381 970.00 | 890 628.00 | 1 272 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 727.00 | 219 312.00 | | 272 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 53 415.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 320 452.00 | 280 977.00 | | 320 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 964.00 | 5 857.00 | | 6 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | 5 857.00 | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 426.00 | 58 321.00 | | 298 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 109.00 | 193 784.00 | | 169 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 458.00 | 61 266.00 | | 30 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | 42 931.00 | | 65 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 212.00 | 356 302.00 | | 563 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 628.00 | 643 136.00 | | 890 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 821.00 | 323 043.00 | | 306 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 464.00 | | 216 491.00 | 560 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 253.00 | 692 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 253.00 | 603 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 673.00 | | 216 491.00 | 471 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 838.00 | 52 291.00 | 51 794.00 | 374 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 838.00 | 52 291.00 | 51 794.00 | 374 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 857.00 | 1 107.00 | | 5 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 770.00 | | 2 135.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | | 2 135.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 627.00 | 1 107.00 | 2 135.00 | 14 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 426.00 | 42 035.00 | 256 391.00 | 298 426.00 |
VI Groupe et associés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 212.00 | 306 821.00 | 256 391.00 | 563 212.00 |