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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 661.00 | 310 797.00 | 156 864.00 | 467 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 95 691.00 | 3 278.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 421.00 | 406 489.00 | 248 933.00 | 655 421.00 |
BT Marchandises | 409 933.00 | 11 765.00 | 398 168.00 | 409 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 319 178.00 | | 319 178.00 | 319 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 144.00 | 11 765.00 | 763 380.00 | 775 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 566.00 | 418 253.00 | 1 012 312.00 | 1 430 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 202.00 | 272 727.00 | | 312 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 744.00 | 39 475.00 | | 88 744.00 |
DL TOTAL (I) | 409 196.00 | 320 452.00 | | 409 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 371.00 | 6 964.00 | | 5 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 371.00 | 6 964.00 | | 5 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 977.00 | 298 426.00 | | 273 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 153.00 | 169 109.00 | | 166 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 30 458.00 | | 78 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | 65 219.00 | | 78 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 745.00 | 563 212.00 | | 597 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 312.00 | 890 628.00 | | 1 012 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 024.00 | 306 821.00 | | 393 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 703.00 | | 3 380.00 | 692 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 661.00 | 655 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 661.00 | 566 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 912.00 | | 3 380.00 | 603 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 334.00 | 57 564.00 | 26 410.00 | 375 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 334.00 | 57 564.00 | 26 410.00 | 375 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | | 1 593.00 | 6 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 635.00 | 5 129.00 | | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 5 129.00 | | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 599.00 | 5 129.00 | 1 593.00 | 13 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 977.00 | 69 257.00 | 204 721.00 | 273 977.00 |
VI Groupe et associés | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 745.00 | 393 024.00 | 204 721.00 | 597 745.00 |