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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 616.00 | 3 016.00 | 4 600.00 | 7 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 706.00 | 79 287.00 | 19 419.00 | 98 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 485.00 | 82 303.00 | 226 182.00 | 308 485.00 |
060 Stock marchandises | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
110 Total général Actif | 424 130.00 | 82 303.00 | 341 827.00 | 424 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 474.00 | 214 770.00 | | 210 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511.00 | 1 763.00 | | 1 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 901.00 | | | 901.00 |
230 Autres produits | 3 468.00 | 3 163.00 | | 3 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 354.00 | 219 695.00 | | 216 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 392.00 | 71 761.00 | | 70 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 243.00 | 1 186.00 | | -7 243.00 |
242 Autres charges externes. | 76 572.00 | 78 857.00 | | 76 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 389.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 679.00 | 31 673.00 | | 42 679.00 |
252 Charges sociales | 10 191.00 | 8 280.00 | | 10 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | 8 859.00 | | 6 328.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 262.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 684.00 | 202 268.00 | | 200 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 669.00 | 17 428.00 | | 15 669.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 095.00 | 6 098.00 | | 4 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 403.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 168.00 | 9 928.00 | | 10 168.00 |