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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 116.00 | 3 016.00 | 9 100.00 | 12 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 936.00 | 89 435.00 | 14 501.00 | 103 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 915.00 | 92 451.00 | 225 463.00 | 317 915.00 |
060 Stock marchandises | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
110 Total général Actif | 393 476.00 | 92 451.00 | 301 025.00 | 393 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 386.00 | 168 678.00 | | 136 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 959.00 | 1 339.00 | | 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | 3 461.00 | | 656.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 1 061.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 790.00 | 174 539.00 | | 139 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 508.00 | 59 236.00 | | 28 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 789.00 | -10 690.00 | | 41 789.00 |
242 Autres charges externes. | 60 823.00 | 73 017.00 | | 60 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 883.00 | | 1 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 453.00 | 54 322.00 | | 35 453.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | 529.00 | | 8 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 5 061.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 429.00 | 183 360.00 | | 181 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 639.00 | -8 821.00 | | -41 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 209.00 | 4 591.00 | | 4 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 903.00 | -13 411.00 | | -45 903.00 |