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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 616.00 | 3 016.00 | 4 600.00 | 7 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 706.00 | 84 348.00 | 14 358.00 | 98 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 485.00 | 87 364.00 | 221 120.00 | 308 485.00 |
060 Stock marchandises | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
072 Créances – Autres | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
084 Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
110 Total général Actif | 455 285.00 | 87 364.00 | 367 920.00 | 455 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 678.00 | 210 474.00 | | 168 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 339.00 | 1 511.00 | | 1 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | 901.00 | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 3 468.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 539.00 | 216 354.00 | | 174 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 236.00 | 70 392.00 | | 59 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 690.00 | -7 243.00 | | -10 690.00 |
242 Autres charges externes. | 73 017.00 | 76 572.00 | | 73 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 761.00 | | 1 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 322.00 | 42 679.00 | | 54 322.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | 10 191.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 6 328.00 | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 360.00 | 200 684.00 | | 183 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 821.00 | 15 669.00 | | -8 821.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | 4 095.00 | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 411.00 | 10 168.00 | | -13 411.00 |