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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 212.00 | 2 140.00 | 16 072.00 | 18 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 8 058.00 | 62 446.00 | 70 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 818.00 | 10 198.00 | 79 620.00 | 89 818.00 |
060 Stock marchandises | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
110 Total général Actif | 191 928.00 | 10 198.00 | 181 730.00 | 191 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 738.00 | 50 825.00 | | 90 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 119.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 877.00 | 51 944.00 | | 98 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 365.00 | -18 486.00 | | 74 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 802.00 | 33 958.00 | | -40 802.00 |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | 24 452.00 | | 34 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 975.00 | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 927.00 | 10 584.00 | | 15 927.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | 1 758.00 | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | 1 278.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 244.00 | 54 519.00 | | 99 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | -2 575.00 | | -367.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 562.00 | 3 659.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 222 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 929.00 | -148 556.00 | | -1 929.00 |