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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 212.00 | 4 981.00 | 13 231.00 | 18 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 16 526.00 | 53 978.00 | 70 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 833.00 | 21 507.00 | 68 326.00 | 89 833.00 |
060 Stock marchandises | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
084 Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
110 Total général Actif | 191 110.00 | 21 507.00 | 169 603.00 | 191 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 304.00 | 90 738.00 | | 146 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | 5 139.00 | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 585.00 | 98 877.00 | | 146 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 497.00 | 74 365.00 | | 40 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | -40 802.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 51 117.00 | 34 537.00 | | 51 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 181.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 313.00 | 15 927.00 | | 29 313.00 |
252 Charges sociales | 9 761.00 | 4 687.00 | | 9 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | 10 198.00 | | 11 309.00 |
262 Autres charges | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 479.00 | 99 244.00 | | 142 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 106.00 | -367.00 | | 4 106.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 562.00 | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | -1 929.00 | | 2 436.00 |