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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
110 Total général Actif | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 825.00 | 136 386.00 | | 50 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 959.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 656.00 | | |
230 Autres produits | 1 119.00 | 1 789.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 944.00 | 139 790.00 | | 51 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18 486.00 | 28 508.00 | | -18 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 958.00 | 41 789.00 | | 33 958.00 |
242 Autres charges externes. | 24 452.00 | 60 823.00 | | 24 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 442.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 584.00 | 35 453.00 | | 10 584.00 |
252 Charges sociales | 1 758.00 | 8 327.00 | | 1 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 5 087.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 519.00 | 181 429.00 | | 54 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 575.00 | -41 639.00 | | -2 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 659.00 | 4 209.00 | | 3 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222 323.00 | 56.00 | | 222 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 556.00 | -45 903.00 | | -148 556.00 |