| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 9 963.00 | 72 766.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 754.00 | 18 633.00 | 20 121.00 | 38 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 204.00 | 51 008.00 | 199 196.00 | 250 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 389.00 | 82 714.00 | 104 675.00 | 187 389.00 |
BP En cours de production de services | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 264.00 | 12 070.00 | 282 194.00 | 294 264.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 635.00 | 94 784.00 | 573 850.00 | 668 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 839.00 | 145 792.00 | 773 047.00 | 918 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 81 076.00 | 71 718.00 | | 81 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 40 858.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 163 005.00 | 157 197.00 | | 163 005.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 802.00 | 34 379.00 | | 99 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | 22 820.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 265 713.00 | | 167 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 660.00 | 191 278.00 | | 156 660.00 |
EA Autres dettes | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 042.00 | 514 190.00 | | 504 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 047.00 | 777 387.00 | | 773 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 042.00 | 514 190.00 | | 504 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 939.00 | 33 185.00 | | 98 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 394.00 | | 1 750 394.00 | 1 750 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 394.00 | | 1 750 394.00 | 1 750 394.00 |
FM Production stockée | | | 41 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 109.00 | 26 183.00 | | 13 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 200.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 465.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | -25 450.00 | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 4 683.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 187.00 | 2 143 738.00 | | 1 884 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 879.00 | 2 102 879.00 | | 1 846 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | 40 858.00 | | 37 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 418.00 | 68 980.00 | | 79 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 267.00 | | 33 937.00 | 216 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 478.00 | | 33 937.00 | 105 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 297.00 | 13 711.00 | | 37 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1 325.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 12 386.00 | | 34 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 844.00 | 82 714.00 | 63 844.00 | 63 844.00 |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 914.00 | 82 714.00 | 63 844.00 | 75 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 914.00 | 82 714.00 | 63 844.00 | 181 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 714.00 | 63 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
UX Autres créances clients | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 676.00 | 334 207.00 | 26 469.00 | 360 676.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 042.00 | 504 042.00 | | 504 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 348.00 | 10 782.00 | | 14 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 793.00 | 33 095.00 | | 15 793.00 |
ST Autres comptes | 173 627.00 | 159 523.00 | | 173 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 505.00 | 64 776.00 | | 63 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 8 615.00 | 20 571.00 | | 8 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | 10 011.00 | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 945.00 | 7 390.00 | | 6 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 293.00 | 18 172.00 | | 21 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 475.00 | 417 175.00 | | 350 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 900.00 | 226 816.00 | | 182 900.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 306.00 | 287 976.00 | | 262 306.00 |