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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 30 295.00 | 52 434.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912.00 | 24 046.00 | 14 867.00 | 38 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 11 770.00 | 7 448.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 129.00 | 70 590.00 | 170 539.00 | 241 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 521.00 | 97 001.00 | 132 521.00 | 229 521.00 |
BP En cours de production de services | 130 184.00 | | 130 184.00 | 130 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 902.00 | | 540 902.00 | 540 902.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 414.00 | 97 001.00 | 831 414.00 | 928 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 544.00 | 167 591.00 | 1 001 953.00 | 1 169 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 96 863.00 | 118 384.00 | | 96 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 541.00 | 21 337.00 | | 88 541.00 |
DL TOTAL (I) | 230 025.00 | 184 342.00 | | 230 025.00 |
DP Provisions pour risques | 120 842.00 | 70 000.00 | | 120 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 842.00 | 70 000.00 | | 120 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 604.00 | 124 207.00 | | 105 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 822.00 | 7 822.00 | | 37 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 651.00 | 253 239.00 | | 241 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 994.00 | 172 326.00 | | 236 994.00 |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 62 232.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 087.00 | 619 825.00 | | 651 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 953.00 | 874 168.00 | | 1 001 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 087.00 | 619 825.00 | | 651 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 344.00 | 122 716.00 | | 104 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 700.00 | 229 788.00 | 2 417 488.00 | 2 187 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 700.00 | 229 788.00 | 2 417 488.00 | 2 187 700.00 |
FM Production stockée | | | -66 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 358.00 | 36 935.00 | | 23 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | 12 000.00 | | 10 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 13 541.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | 3 959.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 189.00 | 2 013 200.00 | | 2 473 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 649.00 | 1 991 863.00 | | 2 384 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 541.00 | 21 337.00 | | 88 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 520.00 | 84 723.00 | | 38 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 648.00 | | 11 000.00 | 240 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 519.00 | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 519.00 | 241 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 859.00 | | 11 000.00 | 129 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 440.00 | 16 150.00 | | 54 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 16 150.00 | | 49 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 842.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 570.00 | 97 001.00 | 94 571.00 | 94 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 570.00 | 97 001.00 | 94 571.00 | 94 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 570.00 | 147 843.00 | 94 571.00 | 164 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 842.00 | 94 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 540 902.00 | 540 902.00 | | 540 902.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 659.00 | 568 709.00 | 15 950.00 | 584 659.00 |
VW T.V.A. | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 087.00 | 651 087.00 | | 651 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 771.00 | 14 763.00 | | 21 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | 10 769.00 | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 161 005.00 | 198 775.00 | | 161 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 019.00 | 63 564.00 | | 64 019.00 |
YT Sous‐traitance | 44 465.00 | 7 077.00 | | 44 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 439.00 | 1 050.00 | | 7 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 159.00 | 2 806.00 | | 7 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 930.00 | 17 569.00 | | 28 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 412.00 | 274 279.00 | | 437 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 730.00 | 163 841.00 | | 205 730.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 721.00 | 281 235.00 | | 284 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |