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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 20 129.00 | 62 600.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 159.00 | 19 115.00 | 16 045.00 | 35 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 717.00 | 1 254.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 648.00 | 54 440.00 | 186 208.00 | 240 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 342.00 | 94 570.00 | 96 771.00 | 191 342.00 |
BP En cours de production de services | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 530.00 | 94 570.00 | 687 959.00 | 782 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 178.00 | 149 010.00 | 874 168.00 | 1 023 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 118 384.00 | 81 076.00 | | 118 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | 37 308.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 184 342.00 | 163 005.00 | | 184 342.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 106 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 106 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 207.00 | 99 802.00 | | 124 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 20 822.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 239.00 | 167 713.00 | | 253 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 326.00 | 156 660.00 | | 172 326.00 |
EA Autres dettes | 62 232.00 | 59 046.00 | | 62 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 825.00 | 504 042.00 | | 619 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 168.00 | 773 047.00 | | 874 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 825.00 | 504 042.00 | | 619 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 716.00 | 98 939.00 | | 122 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 020.00 | 396 556.00 | 1 767 576.00 | 1 371 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 020.00 | 396 556.00 | 1 767 576.00 | 1 371 020.00 |
FM Production stockée | | | 49 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 935.00 | 13 109.00 | | 36 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 35.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 541.00 | 35.00 | | 13 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | 11 965.00 | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 200.00 | 1 884 187.00 | | 2 013 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 863.00 | 1 846 879.00 | | 1 991 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | 37 308.00 | | 21 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 723.00 | 79 418.00 | | 84 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 204.00 | | 3 792.00 | 250 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 240 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 129 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 415.00 | | 3 792.00 | 139 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 008.00 | 15 239.00 | 11 807.00 | 51 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 15 239.00 | 11 807.00 | 46 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 36 000.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 714.00 | 94 570.00 | 82 714.00 | 82 714.00 |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 784.00 | 94 570.00 | 94 784.00 | 94 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 784.00 | 94 570.00 | 130 784.00 | 200 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 570.00 | 130 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
UX Autres créances clients | 355 073.00 | | | 355 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 181.00 | 394 712.00 | 26 469.00 | 421 181.00 |
VW T.V.A. | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 825.00 | 619 825.00 | | 619 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 763.00 | 14 348.00 | | 14 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | 15 793.00 | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 198 775.00 | 173 627.00 | | 198 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 564.00 | 63 505.00 | | 63 564.00 |
YT Sous‐traitance | 7 077.00 | 8 615.00 | | 7 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 766.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 6 945.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 569.00 | 21 293.00 | | 17 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 279.00 | 350 475.00 | | 274 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 841.00 | 182 900.00 | | 163 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 235.00 | 262 306.00 | | 281 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |