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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 5 986.00 | 619.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 57 231.00 | 25 498.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 37 690.00 | 8 280.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 29 212.00 | 4 927.00 | 34 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 468.00 | 130 119.00 | 144 349.00 | 274 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 652.00 | 151 912.00 | 133 740.00 | 285 652.00 |
BP En cours de production de services | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 282.00 | 2 061.00 | 528 221.00 | 530 282.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 066.00 | 153 973.00 | 919 094.00 | 1 073 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 534.00 | 284 092.00 | 1 063 442.00 | 1 347 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 103 316.00 | 158 868.00 | | 103 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 770.00 | -55 553.00 | | 165 770.00 |
DL TOTAL (I) | 313 707.00 | 147 937.00 | | 313 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 720.00 | 132 361.00 | | 108 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 822.00 | 56 822.00 | | 41 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 336.00 | 209 121.00 | | 347 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 858.00 | 188 053.00 | | 251 858.00 |
EA Autres dettes | | 9 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 736.00 | 595 696.00 | | 749 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 442.00 | 743 633.00 | | 1 063 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 736.00 | 595 696.00 | | 649 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 444.00 | 32 065.00 | | 8 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 448.00 | | 2 056 448.00 | 2 056 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 448.00 | | 2 056 448.00 | 2 056 448.00 |
FM Production stockée | | | 124 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 126.00 | 29 322.00 | | 33 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | -4 430.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 711.00 | 1 717 138.00 | | 2 376 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 941.00 | 1 772 691.00 | | 2 210 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 770.00 | -55 553.00 | | 165 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 702.00 | 19 702.00 | | 49 702.00 |