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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 50 036.00 | 32 693.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 335.00 | 34 745.00 | 9 590.00 | 44 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 23 063.00 | 6 387.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 654.00 | 113 193.00 | 144 460.00 | 257 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 502.00 | 118 930.00 | 122 573.00 | 241 502.00 |
BP En cours de production de services | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 155.00 | 2 061.00 | 333 093.00 | 335 155.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 163.00 | 120 991.00 | 599 173.00 | 720 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 817.00 | 234 184.00 | 743 633.00 | 977 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 158 868.00 | 142 547.00 | | 158 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 553.00 | 16 322.00 | | -55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 147 937.00 | 203 489.00 | | 147 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 361.00 | 83 216.00 | | 132 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 121.00 | 130 091.00 | | 209 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 053.00 | 142 405.00 | | 188 053.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 696.00 | 412 535.00 | | 595 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 633.00 | 666 866.00 | | 743 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 696.00 | 412 535.00 | | 595 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 065.00 | 82 696.00 | | 32 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 876.00 | | 1 431 876.00 | 1 431 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 876.00 | | 1 431 876.00 | 1 431 876.00 |
FM Production stockée | | | 101 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 322.00 | 20 482.00 | | 29 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 430.00 | 4 430.00 | | -4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 138.00 | 1 986 746.00 | | 1 717 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 691.00 | 1 970 424.00 | | 1 772 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 553.00 | 16 322.00 | | -55 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 702.00 | 55 711.00 | | 19 702.00 |