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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 4 850.00 | 499.00 | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
AP Constructions | 82 729.00 | 40 461.00 | 42 268.00 | 82 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 335.00 | 29 615.00 | 14 721.00 | 44 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 17 440.00 | 11 420.00 | 28 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 063.00 | 92 365.00 | 164 698.00 | 257 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 251.00 | 102 141.00 | 102 110.00 | 204 251.00 |
BP En cours de production de services | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 031.00 | 2 061.00 | 353 970.00 | 356 031.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 370.00 | 104 202.00 | 502 168.00 | 606 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 433.00 | 196 567.00 | 666 866.00 | 863 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DH Report à nouveau | 142 547.00 | 96 863.00 | | 142 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 88 541.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 203 489.00 | 230 025.00 | | 203 489.00 |
DP Provisions pour risques | 50 842.00 | 120 842.00 | | 50 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 842.00 | 120 842.00 | | 50 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | 105 604.00 | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 822.00 | 37 822.00 | | 56 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 091.00 | 241 651.00 | | 130 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 405.00 | 236 994.00 | | 142 405.00 |
EA Autres dettes | | 29 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 535.00 | 651 087.00 | | 412 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 866.00 | 1 001 953.00 | | 666 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 535.00 | 651 087.00 | | 412 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 696.00 | 104 344.00 | | 82 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 571.00 | 1 821.00 | 1 883 392.00 | 1 881 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 571.00 | 1 821.00 | 1 883 392.00 | 1 881 571.00 |
FM Production stockée | | | -106 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 482.00 | 23 358.00 | | 20 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 611.00 | 10 519.00 | | 16 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 358.00 | 10 519.00 | | 19 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -10 519.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 19 378.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 746.00 | 2 473 189.00 | | 1 986 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 424.00 | 2 384 649.00 | | 1 970 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 88 541.00 | | 16 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 711.00 | 38 520.00 | | 55 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 129.00 | | 18 734.00 | 241 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 257 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 155 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 320.00 | | 869.00 | 84 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | | 17 865.00 | 140 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 590.00 | 21 828.00 | 53.00 | 70 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 370.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 111.00 | 21 458.00 | 53.00 | 66 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 842.00 | | 70 000.00 | 120 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 001.00 | 102 141.00 | 97 000.00 | 97 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 001.00 | 104 202.00 | 97 000.00 | 97 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 842.00 | 104 202.00 | 167 000.00 | 217 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 202.00 | 167 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 353 558.00 | 353 558.00 | | 353 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VI Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 040.00 | 378 090.00 | 15 950.00 | 394 040.00 |
VW T.V.A. | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 535.00 | 412 535.00 | | 412 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | 21 771.00 | | 10 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | 7 792.00 | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 160 975.00 | 161 005.00 | | 160 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 328.00 | 64 019.00 | | 70 328.00 |
YT Sous‐traitance | 7 306.00 | 44 465.00 | | 7 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 439.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 7 159.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 28 930.00 | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 357.00 | 437 412.00 | | 345 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 212.00 | 205 730.00 | | 156 212.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 588.00 | 284 721.00 | | 253 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |