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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 630.00 | 121 802.00 | 15 827.00 | 137 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 655.00 | 84 057.00 | 13 598.00 | 97 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 129.00 | 210 072.00 | 232 057.00 | 442 129.00 |
BT Marchandises | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 775.00 | 88 739.00 | 518 036.00 | 606 775.00 |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 622.00 | 88 739.00 | 773 883.00 | 862 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 751.00 | 298 812.00 | 1 005 940.00 | 1 304 751.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 648.00 | | | 469 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 597 881.00 | | | 597 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 059.00 | | | 408 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 940.00 | | | 1 005 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 666.00 | | | 394 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 033.00 | | 704 033.00 | 704 033.00 |
FG Production vendue services | 790 140.00 | | 790 140.00 | 790 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 174.00 | | 1 494 174.00 | 1 494 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 391.00 | | | 1 528 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 158.00 | | | 1 485 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 838.00 | | 18 292.00 | 423 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 992.00 | | 18 292.00 | 216 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 417.00 | 20 656.00 | | 189 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 204.00 | 20 656.00 | | 185 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
6T Sur comptes clients | 95 485.00 | 7 692.00 | 14 437.00 | 95 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 485.00 | 7 692.00 | 14 437.00 | 95 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 841.00 | 7 692.00 | 20 793.00 | 101 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 692.00 | 14 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 8 307.00 | 13 393.00 | 21 700.00 |
VI Groupe et associés | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 504.00 | 650 504.00 | | 650 504.00 |
VW T.V.A. | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 059.00 | 394 666.00 | 13 393.00 | 408 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 089.00 | | | 240 089.00 |