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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 153.00 | 141 339.00 | 13 814.00 | 155 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 932.00 | 89 088.00 | 103 845.00 | 192 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 931.00 | 234 640.00 | 320 291.00 | 554 931.00 |
BT Marchandises | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 834.00 | 84 094.00 | 571 741.00 | 655 834.00 |
BZ Autres créances | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CF Disponibilités | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 543.00 | 84 094.00 | 913 449.00 | 997 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 474.00 | 318 733.00 | 1 233 740.00 | 1 552 474.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 073.00 | | | 551 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 649 454.00 | | | 649 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 238.00 | | | 213 238.00 |
EA Autres dettes | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 286.00 | | | 584 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 740.00 | | | 1 233 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 314.00 | | 936 314.00 | 936 314.00 |
FG Production vendue services | 799 573.00 | | 799 573.00 | 799 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 887.00 | | 1 735 887.00 | 1 735 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 784.00 | | | 1 774 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 403.00 | | | 1 761 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 658.00 | | 25 999.00 | 570 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 554 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 727.00 | 348 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 812.00 | | 25 999.00 | 363 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 983.00 | 23 383.00 | 41 727.00 | 252 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 770.00 | 23 383.00 | 41 727.00 | 248 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 427.00 | 16 344.00 | 4 677.00 | 72 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 427.00 | 16 344.00 | 4 677.00 | 72 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 427.00 | 16 344.00 | 4 677.00 | 72 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 344.00 | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 655 834.00 | 655 834.00 | | 655 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 009.00 | 18 053.00 | 43 176.00 | 88 009.00 |
VI Groupe et associés | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 778.00 | 705 778.00 | | 705 778.00 |
VW T.V.A. | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 286.00 | 514 330.00 | 43 176.00 | 584 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 153.00 | | | 333 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 423.00 | | | 289 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |