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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 834.00 | 127 781.00 | 11 053.00 | 138 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 655.00 | 89 577.00 | 8 078.00 | 97 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 334.00 | 221 571.00 | 221 763.00 | 443 334.00 |
BT Marchandises | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 812.00 | 100 291.00 | 510 521.00 | 610 812.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 202.00 | 100 291.00 | 834 911.00 | 935 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 536.00 | 321 862.00 | 1 056 674.00 | 1 378 536.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 881.00 | | | 512 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 630 778.00 | | | 630 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 896.00 | | | 425 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 674.00 | | | 1 056 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 679.00 | | | 418 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 984.00 | | 663 984.00 | 663 984.00 |
FG Production vendue services | 772 647.00 | | 772 647.00 | 772 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 631.00 | | 1 436 631.00 | 1 436 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 312.00 | | | 1 462 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 415.00 | | | 1 429 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 129.00 | | 1 205.00 | 442 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 284.00 | | 1 205.00 | 235 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 072.00 | 11 499.00 | | 210 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 859.00 | 11 499.00 | | 205 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 739.00 | 20 950.00 | 9 399.00 | 88 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 739.00 | 20 950.00 | 9 399.00 | 88 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 739.00 | 20 950.00 | 9 399.00 | 88 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 950.00 | 9 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 610 812.00 | | | 610 812.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 505.00 | 3 288.00 | 7 217.00 | 10 505.00 |
VI Groupe et associés | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 111.00 | 667 111.00 | | 667 111.00 |
VW T.V.A. | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 870.00 | 418 653.00 | 7 217.00 | 425 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 662.00 | | | 236 662.00 |