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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 997.00 | 136 266.00 | 13 731.00 | 149 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 815.00 | 112 504.00 | 101 311.00 | 213 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 658.00 | 252 983.00 | 317 675.00 | 570 658.00 |
BT Marchandises | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 022.00 | 72 427.00 | 545 596.00 | 618 022.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 121.00 | 72 427.00 | 820 694.00 | 893 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 778.00 | 325 410.00 | 1 138 368.00 | 1 463 778.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 043.00 | | | 549 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 636 073.00 | | | 636 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
EA Autres dettes | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 296.00 | | | 502 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 368.00 | | | 1 138 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 154.00 | | | 426 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 537.00 | | 797 537.00 | 797 537.00 |
FG Production vendue services | 766 914.00 | | 766 914.00 | 766 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 451.00 | | 1 564 451.00 | 1 564 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 988.00 | | | 1 619 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 958.00 | | | 1 617 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 168.00 | | 64 489.00 | 506 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 323.00 | | 64 489.00 | 299 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 583.00 | 18 400.00 | | 234 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 370.00 | 18 400.00 | | 230 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 075.00 | 6 444.00 | 26 092.00 | 92 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 075.00 | 6 444.00 | 26 092.00 | 92 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 075.00 | 6 444.00 | 26 092.00 | 92 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 26 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UX Autres créances clients | 618 022.00 | 618 022.00 | | 618 022.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 885.00 | 17 743.00 | 41 817.00 | 93 885.00 |
VI Groupe et associés | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 394.00 | 649 394.00 | | 649 394.00 |
VW T.V.A. | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 296.00 | 426 154.00 | 41 817.00 | 502 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 378.00 | | | 291 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 335.00 | | | 286 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |