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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 853.00 | 146 375.00 | 9 478.00 | 155 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 150.00 | 108 248.00 | 91 902.00 | 200 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 848.00 | 258 836.00 | 304 012.00 | 562 848.00 |
BT Marchandises | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 564.00 | 77 845.00 | 521 720.00 | 599 564.00 |
BZ Autres créances | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
CF Disponibilités | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 495.00 | 77 845.00 | 1 283 650.00 | 1 361 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 342.00 | 336 681.00 | 1 587 662.00 | 1 924 342.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 454.00 | | | 564 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
DL TOTAL (I) | 695 789.00 | | | 695 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 033.00 | | | 315 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
EA Autres dettes | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 873.00 | | | 891 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 662.00 | | | 1 587 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 596.00 | | | 836 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 174.00 | | 1 082 174.00 | 1 082 174.00 |
FG Production vendue services | 778 988.00 | | 778 988.00 | 778 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 162.00 | | 1 861 162.00 | 1 861 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 154.00 | | | 1 926 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 819.00 | | | 1 879 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 931.00 | | 7 917.00 | 554 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 085.00 | | 7 917.00 | 348 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 640.00 | 24 196.00 | | 234 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 426.00 | 24 196.00 | | 230 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 094.00 | 2 433.00 | 8 682.00 | 84 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 094.00 | 2 433.00 | 8 682.00 | 84 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 094.00 | 2 433.00 | 8 682.00 | 84 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 876.00 | 196 876.00 | | 196 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
UX Autres créances clients | 599 564.00 | 599 564.00 | | 599 564.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 210.00 | 14 933.00 | 36 089.00 | 70 210.00 |
VI Groupe et associés | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 739.00 | 245 739.00 | | 245 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 979.00 | 861 979.00 | | 861 979.00 |
VW T.V.A. | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 873.00 | 836 596.00 | 36 089.00 | 891 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
ST Autres comptes | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 391.00 | | | 377 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 224.00 | | | 175 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 308.00 | | | 308 308.00 |