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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 912.00 | 131 819.00 | 15 093.00 | 146 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 411.00 | 98 551.00 | 53 860.00 | 152 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 168.00 | 234 583.00 | 271 585.00 | 506 168.00 |
BT Marchandises | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 061.00 | 92 075.00 | 545 986.00 | 638 061.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CF Disponibilités | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 334.00 | 92 075.00 | 793 259.00 | 885 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 502.00 | 326 658.00 | 1 064 844.00 | 1 391 502.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 778.00 | | | 545 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 634 043.00 | | | 634 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 844.00 | | | 1 064 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 170.00 | | 766 170.00 | 766 170.00 |
FG Production vendue services | 760 108.00 | | 760 108.00 | 760 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 278.00 | | 1 526 278.00 | 1 526 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 274.00 | | | 1 574 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 009.00 | | | 1 571 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 334.00 | | 62 835.00 | 443 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 489.00 | | 62 835.00 | 236 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 571.00 | 13 012.00 | | 221 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 358.00 | 13 012.00 | | 217 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 291.00 | 10 240.00 | 18 456.00 | 100 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 291.00 | 10 240.00 | 18 456.00 | 100 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 291.00 | 10 240.00 | 18 456.00 | 100 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 240.00 | 18 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 638 061.00 | 638 061.00 | | 638 061.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 994.00 | 688 994.00 | | 688 994.00 |
VW T.V.A. | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 802.00 | 430 802.00 | | 430 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 874.00 | | | 282 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |