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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 2 624.00 | 2 773.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 2 697.00 | 25 576.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 594 835.00 | | 594 835.00 | 594 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | 7 499.00 | 61 901.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 698.00 | 7 499.00 | 762 199.00 | 769 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 971.00 | 10 196.00 | 787 775.00 | 797 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 300.00 | | | 584 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 646 804.00 | | | 646 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 775.00 | | | 787 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 191.00 | 859 504.00 | 927 695.00 | 68 191.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 630.00 | 859 504.00 | 928 134.00 | 68 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 940.00 | | | 938 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 236.00 | | | 885 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 28 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 540.00 | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 540.00 | | 2 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 199.00 | 77 396.00 | 22 803.00 | 100 199.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |