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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 704.00 | 1 694.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 3 777.00 | 24 497.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 554 046.00 | | 554 046.00 | 554 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 113.00 | 9 005.00 | 47 108.00 | 56 113.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 481.00 | 9 005.00 | 717 476.00 | 726 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 754.00 | 12 782.00 | 741 973.00 | 754 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 705.00 | | | 675 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
DL TOTAL (I) | 625 704.00 | | | 625 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 973.00 | | | 741 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 206.00 | 468 748.00 | 565 954.00 | 97 206.00 |
FG Production vendue services | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 087.00 | 468 748.00 | 566 835.00 | 98 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 756.00 | | | 571 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 556.00 | | | 630 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 540.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 540.00 | | 3 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 049.00 | 109 246.00 | 22 803.00 | 132 049.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |