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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 5 529.00 | 5 134.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 323.00 | 5 602.00 | 156 721.00 | 162 323.00 |
BT Marchandises | 1 167 911.00 | | 1 167 911.00 | 1 167 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 186.00 | | 1 514 186.00 | 1 514 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509.00 | 5 602.00 | 1 670 907.00 | 1 676 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 872.00 | | | 573 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 567 320.00 | | | 567 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
EA Autres dettes | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 587.00 | | | 1 103 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 907.00 | | | 1 670 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 587.00 | | | 1 103 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 162.00 | 6 490.00 | 1 509 652.00 | 1 503 162.00 |
FG Production vendue services | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 006.00 | 6 490.00 | 1 521 496.00 | 1 515 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 203.00 | | | 1 640 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 555.00 | | | 1 655 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 907.00 | | 4 416.00 | 157 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | | 4 416.00 | 6 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 1 228.00 | | 4 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 1 228.00 | | 4 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 500.00 | 800 500.00 | | 800 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VI Groupe et associés | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 913.00 | 184 327.00 | 31 586.00 | 215 913.00 |
VW T.V.A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 587.00 | 1 103 587.00 | | 1 103 587.00 |