| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 941.00 | 7 097.00 | 5 844.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 667.00 | 7 170.00 | 142 497.00 | 149 667.00 |
BT Marchandises | 1 089 659.00 | | 1 089 659.00 | 1 089 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BZ Autres créances | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 421.00 | | 1 425 421.00 | 1 425 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 088.00 | 7 170.00 | 1 567 917.00 | 1 575 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 520.00 | | | 558 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DL TOTAL (I) | 634 416.00 | | | 634 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 186.00 | | | 526 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
EA Autres dettes | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 502.00 | | | 933 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 917.00 | | | 1 567 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 502.00 | | | 933 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 323.00 | | 2 344.00 | 162 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 149 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | | 2 278.00 | 10 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 586.00 | | 67.00 | 31 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 1 568.00 | | 5 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 1 568.00 | | 5 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 186.00 | 526 186.00 | | 526 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 233 347.00 | 16 653.00 | 250 000.00 |
VW T.V.A. | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 502.00 | 933 502.00 | | 933 502.00 |