| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 164.00 | 2 233.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 3 237.00 | 25 036.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 586 186.00 | | 586 186.00 | 586 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 028.00 | 9 005.00 | 49 023.00 | 58 028.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 143 256.00 | | 143 256.00 | 143 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 743.00 | 9 005.00 | 811 738.00 | 820 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 016.00 | 12 242.00 | 836 774.00 | 849 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 004.00 | | | 638 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 684 505.00 | | | 684 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 774.00 | | | 836 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 307.00 | 757 895.00 | 815 202.00 | 57 307.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 572.00 | 757 895.00 | 815 467.00 | 57 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 559.00 | | | 820 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 858.00 | | | 782 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 540.00 | | 2 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 540.00 | | 2 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 499.00 | 1 506.00 | | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | 1 506.00 | | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | 1 506.00 | | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 596.00 | 81 793.00 | 22 803.00 | 104 596.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |