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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 4 301.00 | 1 947.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 907.00 | 4 374.00 | 153 533.00 | 157 907.00 |
BT Marchandises | 1 013 680.00 | | 1 013 680.00 | 1 013 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 515.00 | 9 005.00 | 131 510.00 | 140 515.00 |
BZ Autres créances | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 208 741.00 | | 208 741.00 | 208 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 482.00 | 9 005.00 | 1 437 477.00 | 1 446 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 389.00 | 13 379.00 | 1 591 010.00 | 1 604 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 904.00 | | | 616 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
DL TOTAL (I) | 582 672.00 | | | 582 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 978.00 | | | 719 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 339.00 | | | 1 008 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 010.00 | | | 1 591 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 339.00 | | | 1 008 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 273.00 | 828 299.00 | 956 571.00 | 128 273.00 |
FG Production vendue services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 410.00 | 828 299.00 | 961 708.00 | 133 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 707.00 | | | 1 033 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 740.00 | | | 1 076 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 274.00 | | 137 436.00 | 28 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 157 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | 120 000.00 | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | 850.00 | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | 16 586.00 | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 597.00 | | 3 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 597.00 | | 3 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 978.00 | 719 978.00 | | 719 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
VB T. V. A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 142.00 | 214 555.00 | 31 586.00 | 246 142.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 339.00 | 1 008 339.00 | | 1 008 339.00 |