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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 322.00 | 557.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 20 915.00 | 1 065.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 144.00 | 107 851.00 | 25 293.00 | 133 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 570.00 | 137 088.00 | 228 482.00 | 365 570.00 |
BT Marchandises | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 801.00 | 137 088.00 | 595 713.00 | 732 801.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
DL TOTAL (I) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 133.00 | | | 351 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 697.00 | | | 482 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 713.00 | | | 595 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 265.00 | | | 478 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 950.00 | | 1 539 950.00 | 1 539 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 950.00 | | 1 539 950.00 | 1 539 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 73 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 105.00 | | | 1 567 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 694.00 | | | 1 490 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 095.00 | | 2 475.00 | 363 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 648.00 | | 2 475.00 | 152 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 620.00 | 14 611.00 | 5 142.00 | 127 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 209.00 | 70.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 437.00 | 14 402.00 | 5 073.00 | 119 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 841.00 | 43 624.00 | 12 218.00 | 55 841.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 697.00 | 478 265.00 | 4 431.00 | 482 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 549.00 | | | 236 549.00 |