| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 22 122.00 | 2 747.00 | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 788.00 | 170 185.00 | 54 603.00 | 224 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 578.00 | 201 186.00 | 259 392.00 | 460 578.00 |
BT Marchandises | 342 111.00 | | 342 111.00 | 342 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 871.00 | | 492 871.00 | 492 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 450.00 | 201 186.00 | 752 264.00 | 953 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 354.00 | -12 328.00 | | 60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 227 627.00 | 167 273.00 | | 227 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 42 790.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 638.00 | 303 316.00 | | 357 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 253.00 | 111 277.00 | | 78 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 365.00 | 91 528.00 | | 64 365.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 8 199.00 | | 11 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 739.00 | | | -7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 637.00 | 557 111.00 | | 524 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 264.00 | 724 384.00 | | 752 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 696.00 | | 4 882.00 | 455 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 775.00 | | 4 882.00 | 244 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 364.00 | 10 821.00 | | 190 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 485.00 | 10 821.00 | | 181 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 739.00 | -7 739.00 | | -7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
VI Groupe et associés | 357 638.00 | 357 638.00 | | 357 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 014.00 | 69 172.00 | 12 842.00 | 82 014.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 637.00 | 504 306.00 | 20 331.00 | 524 637.00 |