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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 462.00 | 418.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 186.00 | 793.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 243.00 | 118 928.00 | 146 315.00 | 265 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 293.00 | 148 576.00 | 349 717.00 | 498 293.00 |
BT Marchandises | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 506.00 | 148 576.00 | 633 930.00 | 782 506.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DH Report à nouveau | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 709.00 | | | 361 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 930.00 | | | 633 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 533.00 | | 1 517 533.00 | 1 517 533.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 246.00 | | 1 520 246.00 | 1 520 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 78 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 685.00 | | | 1 546 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 470.00 | | | 1 460 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 570.00 | | 132 723.00 | 365 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 123.00 | | 132 099.00 | 155 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | 624.00 | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 088.00 | 22 110.00 | 10 622.00 | 137 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 314.00 | 174.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 21 796.00 | 10 448.00 | 128 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 058.00 | 42 217.00 | 12 842.00 | 55 058.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 699.00 | 474 699.00 | | 474 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
YT Sous‐traitance | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 506.00 | | | 191 506.00 |