| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 601.00 | 278.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 458.00 | 522.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 409.00 | 132 288.00 | 88 121.00 | 220 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 458.00 | 162 346.00 | 291 112.00 | 453 458.00 |
BT Marchandises | 239 497.00 | | 239 497.00 | 239 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 410.00 | 162 346.00 | 674 063.00 | 836 410.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 731.00 | 36 411.00 | | 42 731.00 |
DH Report à nouveau | | 20 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 134.00 | 86 215.00 | | 75 134.00 |
DL TOTAL (I) | 134 365.00 | 159 231.00 | | 134 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 491.00 | 11 518.00 | | 75 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 184.00 | 361 709.00 | | 287 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 59 279.00 | | 108 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | 38 815.00 | | 65 539.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 3 379.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 699.00 | 474 699.00 | | 539 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 063.00 | 633 930.00 | | 674 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 293.00 | | 16 166.00 | 498 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 453 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 242 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 222.00 | | 16 166.00 | 287 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 576.00 | 34 366.00 | 162 346.00 | 148 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 348.00 | 8 601.00 | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 114.00 | 34 018.00 | 153 745.00 | 140 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
VI Groupe et associés | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 381.00 | 51 540.00 | 12 842.00 | 64 381.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699.00 | 464 208.00 | 75 491.00 | 539 699.00 |