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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 623.00 | 256.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 729.00 | 250.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 796.00 | 145 360.00 | 77 436.00 | 222 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 696.00 | 175 713.00 | 279 983.00 | 455 696.00 |
BT Marchandises | 236 143.00 | | 236 143.00 | 236 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 914.00 | | 364 914.00 | 364 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 610.00 | 175 713.00 | 644 897.00 | 820 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 865.00 | 42 731.00 | | 117 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | 75 134.00 | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 179 601.00 | 134 365.00 | | 179 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 098.00 | 75 491.00 | | 59 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 370.00 | 287 184.00 | | 247 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 644.00 | 108 872.00 | | 96 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 612.00 | 65 539.00 | | 60 612.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 2 613.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 297.00 | 539 699.00 | | 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 897.00 | 674 063.00 | | 644 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 458.00 | | 88 516.00 | 453 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 278.00 | 455 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 128.00 | 244 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 388.00 | | 88 516.00 | 242 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 346.00 | 32 220.00 | 18 853.00 | 162 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 197.00 | 174.00 | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 745.00 | 32 023.00 | 18 679.00 | 153 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
VI Groupe et associés | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 21 312.00 | 12 842.00 | 34 153.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 297.00 | 406 199.00 | 59 098.00 | 465 297.00 |