| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 796.00 | 159 506.00 | 63 290.00 | 222 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 696.00 | 190 364.00 | 265 332.00 | 455 696.00 |
BT Marchandises | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 052.00 | | 459 052.00 | 459 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 748.00 | 190 364.00 | 724 384.00 | 914 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 101.00 | 117 865.00 | | 163 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 328.00 | 45 236.00 | | -12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 167 273.00 | 179 601.00 | | 167 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 790.00 | 59 098.00 | | 42 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 316.00 | 247 370.00 | | 303 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 277.00 | 96 644.00 | | 111 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 528.00 | 60 612.00 | | 91 528.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 1 574.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 111.00 | 465 297.00 | | 557 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 384.00 | 644 897.00 | | 724 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 696.00 | | | 455 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 713.00 | 24 949.00 | 10 297.00 | 175 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 273.00 | 17.00 | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | 24 676.00 | 10 280.00 | 167 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 336.00 | 60 494.00 | 12 842.00 | 73 336.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 111.00 | 514 321.00 | 42 790.00 | 557 111.00 |