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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 280.00 | 45 812.00 | 3 468.00 | 49 280.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 307 605.00 | 202 822.00 | 104 783.00 | 307 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310 780.00 | 5 853 887.00 | 456 893.00 | 6 310 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 114 987.00 | 22 548.00 | 137 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 954.00 | 6 217 508.00 | 589 446.00 | 6 806 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 978.00 | | 922 978.00 | 922 978.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 3 326 340.00 | | 3 326 340.00 | 3 326 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 097.00 | | 4 628 097.00 | 4 628 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 050.00 | 6 217 508.00 | 5 217 542.00 | 11 435 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 816 991.00 | | | 816 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 673.00 | | | 3 897 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 926.00 | | | 940 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 943.00 | | | 378 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 869.00 | | | 1 319 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 542.00 | | | 5 217 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 869.00 | | | 1 319 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 653 675.00 | 3 315 935.00 | 7 969 610.00 | 4 653 675.00 |
FG Production vendue services | 139 958.00 | 80 422.00 | 220 379.00 | 139 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 633.00 | 3 396 357.00 | 8 189 989.00 | 4 793 633.00 |
FM Production stockée | | | 45 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 390.00 | | | 262 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 292.00 | | | 8 235 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 518.00 | | | 7 751 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 763.00 | | 174 207.00 | 6 765 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 016.00 | 6 806 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 346.00 | 6 757 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 813.00 | | 174 207.00 | 6 715 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 480.00 | 165 246.00 | 128 218.00 | 6 180 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 418.00 | 7 394.00 | | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 062.00 | 157 852.00 | 128 218.00 | 6 142 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 926.00 | 940 926.00 | | 940 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
UX Autres créances clients | 922 978.00 | | | 922 978.00 |
VB T. V. A. | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 970.00 | 1 007 970.00 | | 1 007 970.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 869.00 | 1 319 869.00 | | 1 319 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 462.00 | | | 256 462.00 |
ST Autres comptes | 1 092 160.00 | | | 1 092 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 558.00 | | | 634 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 837.00 | | | 637 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 336 756.00 | | | 336 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 234.00 | | | 148 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 736.00 | | | 958 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 184.00 | | | 1 207 184.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 772.00 | | | 2 957 772.00 |