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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 780.00 | 50 117.00 | 8 663.00 | 58 780.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 363 556.00 | 216 930.00 | 146 625.00 | 363 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608 917.00 | 5 977 545.00 | 631 372.00 | 6 608 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 860.00 | 123 833.00 | 59 027.00 | 182 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 023.00 | 6 368 425.00 | 873 598.00 | 7 242 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 009.00 | | 921 009.00 | 921 009.00 |
BZ Autres créances | 315 957.00 | | 315 957.00 | 315 957.00 |
CF Disponibilités | 3 440 162.00 | | 3 440 162.00 | 3 440 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 246.00 | | 5 023 246.00 | 5 023 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 269.00 | 6 368 425.00 | 5 896 844.00 | 12 265 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 912 431.00 | | | 912 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 226.00 | | | 974 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 566.00 | | | 4 483 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 523.00 | | | 939 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 755.00 | | | 473 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 278.00 | | | 1 413 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 844.00 | | | 5 896 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 278.00 | | | 1 413 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 707 371.00 | 4 448 934.00 | 9 156 305.00 | 4 707 371.00 |
FG Production vendue services | 135 848.00 | 38 386.00 | 174 234.00 | 135 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 219.00 | 4 487 321.00 | 9 330 539.00 | 4 843 219.00 |
FM Production stockée | | | -1 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 102.00 | | | 436 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 079.00 | | | 9 397 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 853.00 | | | 8 422 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 226.00 | | | 974 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 954.00 | | 443 638.00 | 6 806 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 7 242 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 7 182 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 280.00 | | 9 500.00 | 49 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 674.00 | | 431 908.00 | 6 757 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 508.00 | 157 587.00 | 6 670.00 | 6 217 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 812.00 | 4 305.00 | | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171 696.00 | 153 282.00 | 6 670.00 | 6 171 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 523.00 | 939 523.00 | | 939 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 921 009.00 | | | 921 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VC Groupe et associés | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 839.00 | 1 335 209.00 | 630.00 | 1 335 839.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 278.00 | 1 413 278.00 | | 1 413 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
ST Autres comptes | 1 069 974.00 | | | 1 069 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 846.00 | | | 597 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 608.00 | | | 457 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390 604.00 | | | 390 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 806.00 | | | 968 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 958.00 | | | 1 284 958.00 |
ZE Dividendes | 388 333.00 | | | 388 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639 007.00 | | | 2 639 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |