| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 366.00 | 56 303.00 | 1 063.00 | 57 366.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 504 761.00 | 308 921.00 | 195 841.00 | 504 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633 307.00 | 8 846 488.00 | 7 786 819.00 | 16 633 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 740.00 | 141 877.00 | 115 863.00 | 257 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455 635.00 | 9 353 588.00 | 8 102 047.00 | 17 455 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 642.00 | | 215 642.00 | 215 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 811.00 | | 1 487 811.00 | 1 487 811.00 |
BZ Autres créances | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CF Disponibilités | 332 576.00 | | 332 576.00 | 332 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 934.00 | | 2 255 934.00 | 2 255 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 569.00 | 9 353 588.00 | 10 357 981.00 | 19 711 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 3 119 819.00 | 2 243 293.00 | | 3 119 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 011.00 | 1 753 051.00 | | 2 159 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 875 739.00 | 6 593 253.00 | | 7 875 739.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 018.00 | 2 779 526.00 | | 1 264 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 985.00 | 664 284.00 | | 762 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 411.00 | 674 739.00 | | 441 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 242.00 | 4 118 549.00 | | 2 482 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 981.00 | 10 711 803.00 | | 10 357 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 242.00 | | | 2 482 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 749 582.00 | 12 749 582.00 | |
FG Production vendue services | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 719.00 | 12 749 582.00 | 12 908 301.00 | 158 719.00 |
FM Production stockée | | | -8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 082.00 | 8 405.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 8 405.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | -8 405.00 | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 076.00 | 684 250.00 | | 780 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 899 951.00 | 11 787 430.00 | | 12 899 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 940.00 | 10 034 378.00 | | 10 740 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 011.00 | 1 753 051.00 | | 2 159 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292 460.00 | | 230 693.00 | 17 292 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 517.00 | 17 455 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 517.00 | 17 397 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234 386.00 | | 230 693.00 | 17 234 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221 255.00 | 1 194 768.00 | 62 435.00 | 8 221 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 403.00 | 1 900.00 | | 54 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 853.00 | 1 192 868.00 | 62 435.00 | 8 166 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 983.00 | 762 983.00 | | 762 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 811.00 | 1 487 811.00 | | 1 487 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 018.00 | 1 264 018.00 | | 1 264 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 348.00 | 1 685 640.00 | 708.00 | 1 686 348.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 242.00 | 2 482 242.00 | | 2 482 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
ST Autres comptes | 1 706 451.00 | | | 1 706 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 134.00 | | | 719 134.00 |
YT Sous‐traitance | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 591 540.00 | | | 591 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 500.00 | | | 1 329 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352 206.00 | | | 3 352 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |