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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 780.00 | 52 017.00 | 6 763.00 | 58 780.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 409 979.00 | 238 904.00 | 171 075.00 | 409 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841 191.00 | 6 067 871.00 | 773 320.00 | 6 841 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 374.00 | 137 024.00 | 52 349.00 | 189 374.00 |
AX Avances et acomptes | 6 704 554.00 | | 6 704 554.00 | 6 704 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 622.00 | 6 495 815.00 | 7 716 807.00 | 14 212 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 409.00 | | 1 018 409.00 | 1 018 409.00 |
BZ Autres créances | 1 453 561.00 | | 1 453 561.00 | 1 453 561.00 |
CF Disponibilités | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 802.00 | | 3 181 802.00 | 3 181 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 424.00 | 6 495 815.00 | 10 898 609.00 | 17 394 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 1 069 403.00 | | | 1 069 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 045.00 | | | 794 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 357.00 | | | 4 460 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 243.00 | | | 1 991 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 966.00 | | | 4 080 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 043.00 | | | 366 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 252.00 | | | 6 438 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 609.00 | | | 10 898 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438 252.00 | | | 6 438 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 150 780.00 | 4 178 004.00 | 9 328 783.00 | 5 150 780.00 |
FG Production vendue services | 161 695.00 | 114 107.00 | 275 802.00 | 161 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 475.00 | 4 292 111.00 | 9 604 586.00 | 5 312 475.00 |
FM Production stockée | | | 48 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 329.00 | | | 336 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 067.00 | | | 9 666 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 023.00 | | | 8 872 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 045.00 | | | 794 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 242 023.00 | | 7 052 876.00 | 7 242 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 277.00 | 14 212 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 647.00 | 14 146 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 182 613.00 | | 7 045 884.00 | 7 182 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 6 992.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 425.00 | 203 855.00 | 76 465.00 | 6 368 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 117.00 | 1 900.00 | | 50 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 308.00 | 201 955.00 | 76 465.00 | 6 318 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 966.00 | 4 080 966.00 | | 4 080 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 361.00 | 164 361.00 | | 164 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 409.00 | 1 018 409.00 | | 1 018 409.00 |
VB T. V. A. | 1 292 747.00 | 1 292 747.00 | | 1 292 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 243.00 | 1 991 243.00 | | 1 991 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 845.00 | 2 518 853.00 | 6 992.00 | 2 525 845.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 252.00 | 6 438 252.00 | | 6 438 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
ST Autres comptes | 1 157 665.00 | | | 1 157 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 329.00 | | | 644 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 688.00 | | | 550 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 401 743.00 | | | 401 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 535.00 | | | 1 059 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407 151.00 | | | 1 407 151.00 |
ZE Dividendes | 817 254.00 | | | 817 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 986.00 | | | 2 847 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |