| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 366.00 | 52 503.00 | 4 863.00 | 57 366.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 475 186.00 | 259 194.00 | 215 992.00 | 475 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 435 697.00 | 6 889 810.00 | 9 545 887.00 | 16 435 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 176.00 | 126 345.00 | 95 830.00 | 222 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 199 878.00 | 7 327 852.00 | 9 872 026.00 | 17 199 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 477.00 | | 224 477.00 | 224 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 869.00 | | 2 555 869.00 | 2 555 869.00 |
BZ Autres créances | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CF Disponibilités | 529 396.00 | | 529 396.00 | 529 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 043.00 | | 3 469 043.00 | 3 469 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 668 921.00 | 7 327 852.00 | 13 341 070.00 | 20 668 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 1 625 234.00 | 1 069 403.00 | | 1 625 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 941.00 | 794 045.00 | | 882 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 084.00 | 4 460 357.00 | | 5 105 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 514.00 | 1 991 243.00 | | 6 714 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 388.00 | 657 803.00 | | 843 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 691.00 | 366 043.00 | | 628 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 393.00 | 3 423 163.00 | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 986.00 | 6 438 252.00 | | 8 235 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 341 070.00 | 10 898 609.00 | | 13 341 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 714 514.00 | | | 6 714 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 306 479.00 | 7 023 241.00 | 11 329 719.00 | 4 306 479.00 |
FG Production vendue services | 1 475 973.00 | | 1 475 973.00 | 1 475 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 452.00 | 7 023 241.00 | 12 805 693.00 | 5 782 452.00 |
FM Production stockée | | | -50 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 574.00 | 9 300.00 | | 116 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 574.00 | 9 300.00 | | 116 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 318.00 | 5 182.00 | | 80 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 318.00 | 5 182.00 | | 80 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 256.00 | 4 118.00 | | 36 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 575.00 | 336 329.00 | | 377 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 887.00 | 9 666 067.00 | | 12 871 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 946.00 | 8 872 023.00 | | 11 988 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 941.00 | 794 045.00 | | 882 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212 622.00 | | 12 642 459.00 | 14 212 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655 203.00 | 17 199 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | 57 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653 789.00 | 17 134 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146 850.00 | | 12 641 751.00 | 14 146 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 708.00 | 6 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 815.00 | 926 502.00 | 94 465.00 | 6 495 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 017.00 | 1 900.00 | 1 414.00 | 52 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 798.00 | 924 602.00 | 93 051.00 | 6 443 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 388.00 | 843 388.00 | | 843 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 869.00 | 2 555 869.00 | | 2 555 869.00 |
VB T. V. A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 714 514.00 | 6 714 514.00 | | 6 714 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 098.00 | 2 624 398.00 | 7 700.00 | 2 632 098.00 |
VW T.V.A. | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 986.00 | 8 235 986.00 | | 8 235 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |