| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 366.00 | 54 403.00 | 2 963.00 | 57 366.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AP Constructions | 480 843.00 | 273 482.00 | 207 360.00 | 480 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534 543.00 | 7 764 094.00 | 8 770 450.00 | 16 534 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 247.00 | 129 277.00 | 87 970.00 | 217 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 292 460.00 | 8 221 255.00 | 9 071 204.00 | 17 292 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 727.00 | | 1 053 727.00 | 1 053 727.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CF Disponibilités | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 599.00 | | 1 640 599.00 | 1 640 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 058.00 | 8 221 255.00 | 10 711 803.00 | 18 933 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
DG Autres réserves | 2 243 293.00 | 1 625 234.00 | | 2 243 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 051.00 | 882 941.00 | | 1 753 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 253.00 | 5 105 084.00 | | 6 593 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 526.00 | 6 714 514.00 | | 2 779 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 284.00 | 843 388.00 | | 664 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 739.00 | 628 691.00 | | 674 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 118 549.00 | 8 235 986.00 | | 4 118 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 803.00 | 13 341 070.00 | | 10 711 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 335.00 | 10 991 190.00 | 11 688 525.00 | 697 335.00 |
FG Production vendue services | 119 886.00 | 39 356.00 | 159 242.00 | 119 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 222.00 | 11 030 545.00 | 11 847 767.00 | 817 222.00 |
FM Production stockée | | | -60 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 787 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | 80 318.00 | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 80 318.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | 36 256.00 | | -8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 250.00 | 377 575.00 | | 684 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 430.00 | 12 871 887.00 | | 11 787 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 378.00 | 11 988 946.00 | | 10 034 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 051.00 | 882 941.00 | | 1 753 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 792.00 | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 292 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 7 234 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327 852.00 | 1 199 470.00 | 306 066.00 | 7 327 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 503.00 | 1 900.00 | | 52 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 349.00 | 1 197 570.00 | 306 066.00 | 7 275 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 284.00 | 664 284.00 | | 664 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 486.00 | 174 480.00 | | 174 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 674.00 | 306 674.00 | | 306 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 526.00 | 1 779 526.00 | | 1 779 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 626.00 | 2 779 526.00 | | 2 779 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 849.00 | 4 118 849.00 | | 4 118 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361 117.00 | | | 361 117.00 |
ST Autres comptes | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
YT Sous‐traitance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 941.00 | | | 302 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 541 110.00 | | | 541 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
ZE Dividendes | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |