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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 5 064.00 | 1 354.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 647.00 | 13 636.00 | 94 011.00 | 107 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 320.00 | 50 444.00 | 380 875.00 | 431 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 829.00 | 69 145.00 | 2 859 684.00 | 2 928 829.00 |
BT Marchandises | 563 435.00 | | 563 435.00 | 563 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BZ Autres créances | 708 231.00 | | 708 231.00 | 708 231.00 |
CF Disponibilités | 274 157.00 | | 274 157.00 | 274 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 524.00 | | 1 658 524.00 | 1 658 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 353.00 | 69 145.00 | 4 518 208.00 | 4 587 353.00 |
CU Autres participations | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 838.00 | | | 1 325 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 482.00 | | | 1 780 482.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 473.00 | | | 2 018 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 726.00 | | | 2 634 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 208.00 | | | 4 518 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 280.00 | | | 845 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 149.00 | | 3 764 149.00 | 3 764 149.00 |
FG Production vendue services | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 914.00 | | 3 851 914.00 | 3 851 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 257.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 077.00 | | | 3 893 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 774.00 | | | 3 642 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 840.00 | 52 562.00 | 44 257.00 | 60 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 427.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 202.00 | 52 135.00 | 44 257.00 | 56 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 527.00 | 458 527.00 | | 458 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 474.00 | 229 028.00 | 1 065 862.00 | 2 018 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 602.00 | | | 557 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 381.00 | | | 206 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 732.00 | 820 931.00 | 23 801.00 | 844 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 726.00 | 845 281.00 | 1 065 862.00 | 2 634 726.00 |