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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 000.00 | | 2 484 000.00 | 2 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 559.00 | 65 110.00 | 81 448.00 | 146 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 866.00 | 217 374.00 | 270 492.00 | 487 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 359.00 | 7 538.00 | 56 820.00 | 64 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 704.00 | 296 443.00 | 2 896 261.00 | 3 192 704.00 |
BT Marchandises | 592 012.00 | | 592 012.00 | 592 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
BZ Autres créances | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CF Disponibilités | 798 473.00 | | 798 473.00 | 798 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 761.00 | | 1 592 761.00 | 1 592 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 466.00 | 296 443.00 | 4 489 022.00 | 4 785 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 202.00 | 1 093 537.00 | | 1 124 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 622.00 | 280 665.00 | | 885 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 164.00 | 1 578 542.00 | | 2 214 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 116.00 | 1 527 373.00 | | 1 560 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 646.00 | 31 795.00 | | 102 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 131.00 | 436 328.00 | | 452 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 963.00 | 252 016.00 | | 159 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 857.00 | 2 247 514.00 | | 2 274 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 022.00 | 3 826 056.00 | | 4 489 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 336.00 | | 274 066.00 | 2 961 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 125.00 | 67 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 3 192 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 634 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 420.00 | | 220 000.00 | 2 270 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 542.00 | | 42 457.00 | 592 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 375.00 | | 11 609.00 | 98 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 964.00 | 76 514.00 | 572.00 | 212 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 167.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 711.00 | 76 347.00 | 572.00 | 206 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 132.00 | 452 132.00 | | 452 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
UX Autres créances clients | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 116.00 | 176 677.00 | 645 417.00 | 1 560 116.00 |
VI Groupe et associés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 634.00 | 202 175.00 | 64 459.00 | 266 634.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 858.00 | 891 419.00 | 645 417.00 | 2 274 858.00 |