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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 6 805.00 | 3 602.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 000.00 | | 2 484 000.00 | 2 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 690.00 | 91 698.00 | 70 991.00 | 162 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 492.00 | 278 183.00 | 316 308.00 | 594 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 532.00 | 7 620.00 | 56 911.00 | 64 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 622.00 | 384 308.00 | 2 935 313.00 | 3 319 622.00 |
BT Marchandises | 551 194.00 | | 551 194.00 | 551 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
BZ Autres créances | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CF Disponibilités | 238 395.00 | | 238 395.00 | 238 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 513.00 | | 1 007 513.00 | 1 007 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 135.00 | 384 308.00 | 3 942 826.00 | 4 327 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 824.00 | | | 1 109 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 214.00 | | | 490 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 378.00 | | | 1 804 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 042.00 | | | 1 465 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 353.00 | | | 508 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 448.00 | | | 2 138 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 826.00 | | | 3 942 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 666.00 | | | 863 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 353.00 | 508 353.00 | | 508 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
UX Autres créances clients | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
VB T. V. A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VC Groupe et associés | 32 605.00 | 32 505.00 | 100.00 | 32 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 043.00 | 190 261.00 | 658 079.00 | 1 465 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 455.00 | 217 823.00 | 64 632.00 | 282 455.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 448.00 | 863 666.00 | 658 079.00 | 2 138 448.00 |