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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 253.00 | 166.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 036.00 | 44 916.00 | 66 119.00 | 111 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 505.00 | 161 793.00 | 319 711.00 | 481 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 750.00 | 6 091.00 | 46 658.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 336.00 | 219 055.00 | 2 742 280.00 | 2 961 336.00 |
BT Marchandises | 524 222.00 | | 524 222.00 | 524 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BZ Autres créances | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
CF Disponibilités | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 775.00 | | 1 083 775.00 | 1 083 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 112.00 | 219 055.00 | 3 826 056.00 | 4 045 112.00 |
CU Autres participations | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 537.00 | | | 1 093 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 542.00 | | | 1 578 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 373.00 | | | 1 527 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 514.00 | | | 2 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 056.00 | | | 3 826 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 694.00 | | | 985 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 765.00 | | 76 571.00 | 2 884 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 420.00 | | | 2 270 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 419.00 | | 44 122.00 | 548 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 926.00 | | 32 449.00 | 65 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 649.00 | 75 315.00 | | 137 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 594.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 990.00 | 74 721.00 | | 131 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 329.00 | 436 329.00 | | 436 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VC Groupe et associés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 374.00 | 265 554.00 | 265 554.00 | 1 527 374.00 |
VI Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 031.00 | 419 281.00 | 52 750.00 | 472 031.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 514.00 | 985 694.00 | 1 045 199.00 | 2 247 514.00 |